Когда базис отрицательный (медвежий), это значит, что фьючерсная цена ниже спотовой. Когда соотношение равно единице, это означает, что на рынке наблюдает равное количество лонг- и шорт-позиций (рыночные настроения нейтральны). Bybit – одна из самых известных централизованных криптобирж в мире. Во-первых, это самая быстрорастущая фьючерсная биржа по объему торгов криптовалютными директивами.
Фьючерс ― производный финансовый инструмент, обязывающий стороны совершить сделку в будущем по заранее установленному курсу. Изначально такие договоры заключались относительно сырьевых товаров и ценных бумаг. В 2017 году Чикагская биржа (CME) включила фьючерс на биткоин в список торгуемых активов. Для грамотной среднесрочной торговли нужно хорошо разбираться в экономических процессах.
Так вы не будете рисковать реальным капиталом, но получите представление о том, как работает этот инструмент. После того, как вы почувствуете себя уверенно, переходите к полноценным сделкам – однако всегда помните о соблюдении риск-менеджмента и торгуйте только на те деньги, которые можете позволить себе потерять. Децентрализованная платформа GMX позволят https://boriscooper.org/ торговать бессрочные фьючерсы на ряд популярных криптовалют и стейблкоинов, включая биткоин, с кредитным плечом до 50х. Отличительной особенностью GMX является использование ценовых оракулов, таких как Chainlink – это позволяет протоколу получать точные данные о ценах активов в пуле. Важное место в успешной торговле фьючерсами занимает анализ рынка.
Влияние Фьючерсов На Крипторынок
Цель ставки финансирования состоит в том, чтобы поддерживать цену контракта на уровне спотовой цены базового актива, предотвращая серьезные отклонения. Когда на рынке преобладают бычьи настроения, фьючерсные контракты растут в цене и могут продаваться по цене выше спотовой, и наоборот. Эта разница, называемая базисом, является хорошим показателем рыночных настроений. Фьючерсные контракты дают пессимистам возможность влиять на рыночные настроения.
В зависимости от актива, который использовали Алексей и Роман, OKX исполняет контракт в стейблкоине Tether (USDT) или BTC и зачисляет на счет Алексея или Романа реализованную прибыль или убыток. Сегодня биткоин-фьючерсы являются одними из наиболее популярных деривативных инструментов, а такие ведущие биржи, как OKX, ежедневно фиксируют миллиарды долларов в объеме их торгов. KuCoin использует многоуровневую структуру комиссии, основанную на балансе KCS или 30-дневном объеме спотовой или фьючерсной торговли. Комиссия тейкера составляет zero,03-0,06%, а комиссия мейкера – zero,015-0,02%. Преимущество фондовых и валютных платформ ― надежность и официальный статус. Но начинающим трейдерам можно выбирать криптобиржи, на которых меньшие торговые лимиты и упрощенные правила регистрации.
Автоделевереджинг происходит в том случае, если баланс поддерживаемой маржи падает ниже необходимого значения. Отслеживать риски ликвидации можно на специальной шкале, размещенной под вкладкой “Позиции”. Значения форвардной кривой обязательно учитываются при хеджировании фьючерсами. Депозитная (начальная) маржа — гарантированный взнос, взимаемый биржей при открытии фьючерсной позиции. Во фьючерсной торговле используется несколько типов маржи и в ней же выражается прибыль. Трейдерам нужно понимать терминологию и изучать спецификацию (характеристики) каждого инструмента.
Это означает, что цены могут быстро и существенно колебаться, приводя к значительным прибылям или убыткам в течение короткого периода времени. Кроме того, использование кредитного плеча при торговле фьючерсами может увеличивать как прибыль, так и убытки. Важно отметить, что трейдеры, использующие кредитное плечо, должны поддерживать достаточную маржу для покрытия возможных убытков; несоблюдение этого требования может привести к маржин-коллу и ликвидации позиций. Однако в отличие от стандартных фьючерсов, где цена контракта и базового актива «сходятся» по истечении срока действия контракта, бессрочные контракты не имеют такой даты. Бессрочные фьючерсы, или свопы, используют другой механизм для обеспечения конвергенции цен через регулярные промежутки времени, называемый ставкой финансирования. На текущий момент торговлю фьючерсами поддерживают далеко не все криптовалютные биржи.
Преимущества Фьючерсных Контрактов
Такие сервисы не проводят реальные операции с криптовалютой и блокируют клиентов после внесения депозита. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется искать биржи из верхней части рейтинга. В целом фьючерсы и ETF на биткоин позволяют институциональным инвесторам (крупным фирмам и фондам) войти в криптовалютный рынок и привнести в него свои деньги.
Роман обязуется продать one hundred контрактов, или 1 BTC, в день расчета на следующей неделе по согласованной цене в $10 000. Для этого можно воспользоваться переводом средств с биржевого счета. Чтобы таким образом пополнить счет, нужно кликнуть на кнопку “Перевод” и ввести нужную сумму. Предлагаем рассмотреть, как торговать фьючерсами, на примере криптовалютной биржи Binance.
Bitcoin и другие криптовалюты подвержены высокой волатильности, которую многие трейдеры пытаются использовать для получения прибыли, покупая и продавая активы. Криптофьючерсы же выводят трейдинг на новый уровень, позволяя максимизировать прибыль за счет использования кредитного плеча и минимизировать риски, открыв противоположную позицию. С ними зарабатывать на стоимости биткоина можно, даже не владея самим активом.
Что Такое Фьючерсный Контракт На Биткоин?
Роман же теряет $5000, поскольку ему приходится продать свой 1 BTC по согласованной цене в $10 000, хотя сейчас он и стоит $15 000. В целом, деривативы — это сложные, как правило, высокорисковые финансовые инструменты, которые полезны для управления рисками посредством хеджирования. Технический анализ также является важной частью обучения трейдингу. Используйте его инструменты и графические модели для определения потенциальных точек входа и выхода, чтобы принимать более обоснованные торговые решения. После выбора торговой платформы и до начала торговли следует помнить о нескольких моментах. Фьючерс на Биткоин размещен и теперь остается только наблюдать за ситуацией на рынке и следить за тем, чтобы позиция не была ликвидирована.
Торговля бессрочными фьючерсными контрактами похожа на спотовые операции. Трейдер может удерживать позицию открытой неограниченный промежуток времени. Но цены на криптовалюту постоянно меняются, из-за чего необходимо синхронное движение спотовых и фьючерсных котировок.
Так вы сможете покупать и продавать контракты по ценам, близким к текущей рыночной стоимости. Это снижает затраты на вход и выход из позиций, что особенно важно для высокочастотных трейдеров. Поскольку биткоин подвержен высокой волатильности, биржи, чтобы обезопасить себя, могут устанавливать маржу до 40%, что значительно выше, чем на рынке традиционных активов. Обычно размер маржи варьируется в диапазоне 2-10% от стоимости фьючерса по текущей рыночной цене. Однако ввиду высокой волатильности депозитная маржа на фьючерсы BTC может доходить и до 40%.
Аналитики уверены, что появление фьючерсных контрактов положительно отразится на росте стоимости биткоина и является одним из первых шагов к его массовому принятию и популяризации. Поскольку будущая стоимость биткоина никому не известна, то обе стороны сделки берут на себя определенный риск. Но, невзирая на это, криптосообщество показывает открытый интерес к фьючерсам. Например, за апрель текущего года на бирже Binance объем рынка фьючерсов вырос на eleven,6% до 108 миллиардов долларов.
- Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
- В конечном счете, многие утверждают, что для широкого признания биткоина ему нужен прозрачный рынок, которым трудно манипулировать.
- Но цены на криптовалюту постоянно меняются, из-за чего необходимо синхронное движение спотовых и фьючерсных котировок.
- В таком случае Алексей может получить прибыль, реализовав свой опцион и продав BTC на $2000 дороже рыночной цены.
- Фьючерс на Биткоин размещен и теперь остается только наблюдать за ситуацией на рынке и следить за тем, чтобы позиция не была ликвидирована.
Важно лишь уметь верно спрогнозировать дальнейшие тенденции рынка. Ведь на торговле фьючерсами можно как заработать, так и понести убытки. Фьючерсные контракты на биткоин, или просто фьючерсы — финансовый продукт, который обязывает сторону купить или продать BTC по заранее определенной цене. Проще говоря, это соглашение, которое дает возможность проводить торговые операции с криптовалютой, не владея ей.
Точно так же, как и если стоимость снизится, никто не будет пересматривать условия контракта. Особенно интересен этот инструмент может быть тем, кто инвестиции в Биткоин предпочитает игру на понижение. В первом случае позиция открывается на приобретение актива по заранее определенной цене, во втором — на продажу.
За счет того, что фьючерсы на биткоин позволяют инвестировать не в сам актив, а в его стоимость, этот инструмент стал популярен у институциональных инвесторов, которые все еще с опаской относятся к крипторынку. Благодаря такому спросу он был добавлен на чикагские, жестко регулируемые законами США, биржи CME и CBOE. Одно из направлений биржевой торговли ― операции с производными финансовыми инструментами (деривативами).